※ 주의사항 : 저는 직장인 초보 투자자입니다. 이 글은 어디까지나 저의 생각이고 여러분들에게 주식(특정 종목)을 추천하는 것은 아닙니다. 저만의 생각과 의견을 풀어쓴 것으로, 그저 참고용으로 봐주시면 감사드리겠습니다.
특정 종목에 투자할 생각이 드셨다면, 해당 기업에 대해 공부를 해서 기업을 이해하고 이익을 창출하는 방법은 알고 있어야 손실이 나더라도 버틸 수 있다고 생각합니다.
투자는 원금손실이 일어날 수도 있는 일이고, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 감사합니다.
개요
백신이 보급되면서 경제가 회복됨에 따라서 물가가 올랐다, 인플레이션이 오고 있다, 경제 위기가 올 것이다 등등 많은 말들이 나오고 있습니다.
2020년 6월 21일 기준의 코로나 접종률 현황입니다.
미국은 벌써 50퍼센트를 넘겼고, 우리나라는 이제 30퍼센트를 넘기려고 하고 있습니다.
백신 접종률이 높아짐에 따라 경제가 활성화 되고 있고, 사람들이 돈을 쓰기 시작했습니다. 그렇지만, 이에 따라 물가가 오르고, 인플레이션가 온다는 둥 미국이 금리를 올리는 것이 아니냐는 우려의 걱정이 많이 보입니다.
또 요즘에 인도발 델타 변이 바이러스가 나오면서 마스크를 먼저 벗었던 영국이 휘청거린다던 뉴스기사도 보이더군요.
저는 이런상황에서는 좀 더 보수적이고 안정적이게 투자할 필요가 있다고 생각합니다. 가치주 위주의 투자를 하는 것이죠.
대표적인 가치주의 성격의 주식으로, 우리 생활에서도 밀접한 프록터 앤 겜블(티커:PG)에 대해서 이야기해볼까 합니다.
프록터 앤 겜블(PG)? 막상 프록터 앤 겜블이라고 하면 여러분들은 아마 잘 모르실 테지만 우리 생활과 굉장히 밀접하고 친숙한 기업입니다.
한번 로고를 보실까요?
뭔가 익숙하죠?
프록터앤겜블(PG), 피앤지라고도 부르죠. 섬유유연제 다우니부터, 칫솔 브랜드 오랄비, 남자 면도기 질레트, 방향제이자 탈취제 페브리즈, 브라운 전기면도기 등등 다들 평소에도 많이 이용하고 계신 제품들이 눈에 보입니다.
저도 날 면도기 질레트를 쓰다가, 현재는 브라운 면도기 시리즈8 을 사용 중인데 굉장히 만족 중입니다. ㅎㅎ
모두 프록터앤 겜블의 산하 기업이죠. 프록터 앤 겜블(PG) 편하게 피앤지라고 하겠습니다.
피앤지는 이처럼 우리 생활에서 없어서는 안될 꼭 사용해야 하는 필수소비재의 기업이자 미국의 다국적 기업입니다.
우리가 코로나19의 어려운 경제시기에도 칫솔, 샴푸 등 꼭 사용해야 하는 소비재의 보스 격인 기업으로 보시면 될 것 같습니다.
배당도 50년이상 늘려온 배당킹에 속하는 기업인 만큼 안정적이라고 볼 수 있습니다. 현재 인도발 델타 바이러스로 인하여 제2의 코로나 상황이 온다고 하더라도 필수소비재를 주력으로 판매하는 회사이기 때문에 돈을 못 벌 걱정은 안 하셔도 될 것 같습니다.
피앤지에 대해서 조금더 자세히 알아보겠습니다.
프록터앤겜블(PG)
조금 더 자세히 피앤지의 비즈니스를 보겠습니다.
다양한 생활 필수용품을 판매하는 피앤지는 매출을 크게 5개로 나누었습니다. 섬유 관련과 가정 생필품, 아기, 여성 위생제품, 뷰티 제품, 그루밍 제품 순입니다. 생활용품이 가장 많은 비중을 차지하는 걸 알 수 있습니다. 미국 기업이라 그런지 미국의 비중이 절반 정도 차지하고 있습니다. 우리나라에서도 많다고 생각했는데 아시아는 10퍼센트밖에 안되네요. 의외입니다.
다음은 주가에 대해서 알아보겠습니다.
피앤지의 역대 주가 차트를 보겠습니다. 주가는 재미없을 수도 있으시겠지만, 꾸준히 쭉 우상향 하는 모습을 보여주고 있습니다.
현재 주가 : $133.07
시가총액 : 325.786 B 약 370조 원
52주 범위 주가 : $115.04~$146.92
배당수익률 : 2.61%
다음은 재무제표 연간 손익계산서를 보겠습니다.
| 프록터앤겜블(PG) | 2018 | 2019 | 2020 |
| 매출성장율 | 2.7% | -1.2% | 4.8% |
| 순이익율 | 14% | 5.7% | 18% |
과거 3년간의 매출성장률과 순이익률입니다.
필수소비재 기업이고, 마진율이 적은 생필품 기업 매출액 성장률이 크지는 않은 것 같습니다. 2019년도에는 무슨 일인지 매출액이 마이너스를 기록했고, 순이익율도 떨어졌네요.
왜 그런지 한번 찾아봤는데,
https://ko.vvikipedla.com/wiki/The_Best_Men_Can_Be
2019년 질레트 광고가 남성성을 모욕했다는 이유로, 많은 사람들이 질레트 제품을 불매 운동하여서 매출액이 감소한 것으로 보입니다. 프록터 앤 겜블에서 질레트의 매출액이 많이 차지하고 있는 것 같습니다. 실제로 예전에 글을 썼던 에스티 로더(EL) 글을 보시면 세계 화장품 브랜드 탑 50개의 기업에서 2등을 차지하고 있던 것이 바로 질레트입니다.
2020년에는 훌륭한 연매출 성장률과 순이익률을 보여줍니다.
다음은 분기 손익계산서를 보겠습니다.
2020년도에 코로나가 절정이던 시기에는 매출이 꾸준히 올랐지만, 최근에는 2021년도에는 조금 부진한 모습인 것 같네요. 그래도 충분히 흑자를 기록하는 좋은 실적을 내고 있는 걸 알 수 있습니다.
1년 간의 피앤지(PG)의 실적 발표입니다. 모두 예측을 뛰어넘는 어닝 서프라이즈를 보여주었습니다.
다국적 기업답게 세계의 모든 돈을 끌어 모으는 것 같습니다.
다음으로는 연초 대비 수익률입니다. 연초에 비해서 현재 약 -4.36% 수익을 기록하고 있습니다. 최근 실적도 긍정적으로 잘 나왔지만, 왜 떨어졌을까 생각해 보았는데, 주가는 미래를 반영한다고 하던데, 연말에 에 높은 실적을 냈지만, 3월 초에 그전보다 실적이 떨어져서 그런 거 아닐까 라는 생각이 듭니다. 컨센서스보단 높은 어닝서프라이즈였지만 실적이 조금 떨어졌기 때문이 아닐까 싶습니다.
그렇다면 외국의 애널리스트들은 어떻게 생각하는지 한번 보겠습니다.
미국의 팁 랭크 사이트에서 애널리스트 들의 종합 의견을 보면 Moderate Buy 중간 매수를 가리키고 있습니다. (주의 : 절대 추천 종목이 아닙니다.)
프록터 앤 겜블(PG)에 대해서 6명은 매수, 4명은 홀드, 1명은 매도의 의견을 내고 있습니다.
주가는 최저값 $119과 최고값 $168의 중간값인 $147.91로 현재보다 약 11% 상승여력을 가지고 있다고 합니다.
아무래도 마진율이 낮은 필수소비재의 모멘텀이 낮은 것과 PER 대비해서 고평가를 받았다고 우려한 사람은 유지 의견을 내고, 오랫동안 필수소비재 및 다양한 생필품을 만들어내는 피앤지를 긍정적으로 보는 사람은 매수 의견을 내는 것 같습니다.
배당금
P&G는 2, 5, 8, 11월 분기마다 배당금을 지급하고 있습니다.
매 년, 배당금을 늘려온 년수는 64년! 배당킹으로 불리는 이유가 있는 것 같습니다.
1주당 %3.48의 배당금을 지급하고, 과거 5년간 배당성장률은 평균 4.05% 증가시켜왔습니다. 배당성향도 61% 정도로 적당한 편입니다. 역사가 오래된 만큼 안정적인 만큼 벌어들인 금액의 절반 넘게 주주들에게 배당으로 환원해주는 주주친화적인 기업인걸 알 수 있습니다.
| 프록터앤겜블(PG) | 배당락일 | 배당지급일 | 지급금액 |
| 2021 | 2021/04/22 | 2021/05/27 | 0.8698 |
| 2021/01/12 | 20210/2/16 | 0.7907 | |
| 2020 | 2020/10/22 | 2020/11/16 | 0.7907 |
| 2020/07/23 | 2020/08/17 | 0.7907 | |
| 2020/04/24 | 2020/05/15 | 0.7907 | |
| 2020/01/24 | 2020/02/18 | 0.7459 | |
| 2019 | 2019/10/17 | 2019/11/15 | 0.7459 |
| 2020/07/18 | 2019/08/15 | 0.7459 | |
| 2020/04/17 | 2019/05/15 | 0.7459 | |
| 2020/01/17 | 2019/02/15 | 0.7172 |
최근 3년간의 배당금 지급 내역입니다.
2020년 3월 코로나로 인하여 많은 기업이 배당 컷을 선언한 기업들이 많은데, 피앤지는 코로나19로 힘든 상황에서도 굳건하게 주주들에게 배당금을 지급하였습니다.
정리
1. 미국의 대표 생활필수용품 주식 프록터 앤 겜블(PG)
2. 가치주의 성격을 가지며 역대 차트를 보면 꾸준히 우상향
3. 64년간 배당금을 늘려온 배당킹, 배당성장 기업
현재 금리는 1%가 채 안 되는 0.5%로 제로금리를 향해 가고 있습니다. 그냥 돈을 은행에 저금해도 물가는 계속 오르고 우리가 가진 돈의 가치는 계속 하락하고 있습니다. 우리는 우리의 돈을 지켜야 할 필요가 있습니다.
다른 주식에 비해서 대표적인 가치주로 적은 주가 변동폭을 가지고 있고, 재미없는 주식으로 생각할 수도 있지만, 5년, 10년 장기적으로 투자하면 프록터 앤 겜블(PG)은 은행에 맡기는 예금보단 높은 배당금과 주가차익을 기대할 수도 있기 때문에 장기적으로 들고 가시면 투자 매력은 충분해 보입니다.
많은 금액은 아니더라도 적은 금액으로 적립식으로 조금씩 들고 가 보시는 건 어떨까요?
주의사항 : 투자에 있어서 책임과 판단은 본인의 결정에 따라서 해야 합니다.
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