※ 주의사항 : 저는 직장인 초보 투자자입니다. 이 글은 어디까지나 저의 생각이고 여러분들에게 주식(특정 종목)을 추천하는 것은 아닙니다. 저만의 생각과 의견을 풀어쓴 것으로, 그저 참고용으로 봐주시면 감사드리겠습니다.
특정 종목에 투자할 생각이 드셨다면, 해당 기업에 대해 공부를 해서 기업을 이해하고 이익을 창출하는 방법은 알고 있어야 손실이 나더라도 버틸 수 있다고 생각합니다.
투자는 원금손실이 일어날 수도 있는 일이고, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 감사합니다.
개요
이번에 소개해드릴려고 하는 회사는 TSMC(TSM)라는 대만의 반도체 제조회사입니다.
TSMC(TSM)는 대만의 기업이지만 미국의 상장되어 있습니다.
반도체 파운드리 시장 점유율 약 50%를 장악하고 있는 대기업입니다.
※ 파운드리 : 외부에서 설계도를 받아서 반도체를 생산하는 일 혹은 생산하는 기업을 말합니다.
아마 많은 분들께 익숙한 회사라고 생각합니다. 뉴스에서도 많이 언급이 되고, 기사에도 자주 등장할정도로 핫하기 때문이죠.
우리나라의 대표 기업 삼성전자와 비교되면서 자주 언급되는 반도체 회사입니다.
우리나라의 시가총액 1등은 삼성전자로 약 478조 (6월 23일 기준)
삼성전자의 매출액 2021년도 1분기 DS부문 매출 19조 100억원, 영업이익 약 3조 3700억원
대만의 시가총액 1등은 TSMC로 약 689조 (6월 23일 기준)
TSMC의 매출액 2021년도 1분기 약 14조 4500억원, 영업이익 약 6조원
매출액은 삼성전자가 더 많았지만, 영업이익은 2배가까이 TSMC가 많았습니다.
각 나라의 1등 기업이기도 하고 반도체 회사라 그런지 자주 언급되고 경쟁상대라 그런지 자주 언급되는 것 같습니다.
반도체 설계도가 있어서 자체생산 하는 삼성전자와 다르게 TSMC는 오로지 파운드로만 승부를 보는 기업입니다.
시장점유율을 보시면 절반을 장악하고 있는 파운드리 영역에서는 1등이라고 할 수 있습니다.
TSMC의 주요고객사는
애플, 퀄컴, 엔비디아, 암드, 인텔, 브로드컴 등등 우리가 잘 알고 있는 대기업 기업들을 주요 고객으로 두고 있습니다.
위와 같은 대기업들이 고객인 만큼 품질은 세계최고가 아닐까 싶습니다.
홈페이지에 가보니 기술력 또한 세계최고라고 자부하는 걸 알 수 있었습니다.
현재 5mm 공정을 생산할수 있는 기업은 TSMC와 삼성전자 뿐이고, 3mm 공정을 누가 먼저 완성하는 쪽이 주가가 크게 오를 것 같습니다.
TSMC(TSM)
TSMC(티커:TSM)
현재 주가 : $115.96
시가총액 : 601.222B B 약 700조 원
PER : 30.67
52주 범위 주가 : $55.66~$142.20
배당수익률 : 1.51%
52주 최저가에서 최고가의 차이가 3배가 날 정도로 많이 올랐습니다. 2020년도에 5mm공정에서 성공함에 따라 주가가 힘을 얻어 엄청 상승한 것 같습니다.
다음은 연간 손익계산서를 살표 보겠습니다.
| TSMC(TSM) | 2018 | 2019 | 2020 |
| 매출성장율 | 5.5% | 3.7% | 25% |
| 순이익율 | 34% | 32% | 38% |
TSMC의 과거 3년 간의 매출성장율과 순이익율입니다.
순이익율은 늘 많이 내고 있었는데, 매출성장율이 2020년도 들어서 5배이상 뛰어 올랐네요.
주가도 2020년도에 많이 올랐는데, 실적은 정말 주가에 반영된다는 말이 틀리지 않네요.
찾아보니 2020년도 5mm 공정에 성공하면서 크게 주목받으면서 주가도 같이 따라 올랐습니다.
순이익율이 훌륭하니 돈을 잘 벌고 있고, 잘 버는 기업인점도 알수 있습니다.
다음은 연간 대차대조표 입니다.
대차대조표는 기업의 가계부라고 할수 있는 재정 상태를 나타내주는 지표입니다.
당좌 비율, 유동비율, 부채비율을 보니 재무도 건강한 기업이네요.
부채비율도 22%로 적은 편이니 주주가 되어도 안심할 수 있을 것 같습니다.
최근 1년 간의 실적발표입니다. 최근 20201년 1분기 컨센서스보다 조금 적은 매출액을 제외하곤 모두 컨센선스를 상회하는 어닝서프라이즈를 기록했습니다.
다음은 연초 대비 수익률입니다. 연초에 비해서 현재 약 4.85% 수익을 기록하고 있습니다. 1분기 실적발표때 매출액이 생각보다 기대 이하여서 그런지 주가는 조금 부진한 모습이네요. TSMC는 배당금도 지급하는데 씨킹알파에서는 누락됬는지 표기가 안되는군요.
TSMC(TSM)에 대한 미국의 팁랭크의 애널리스트의 의견입니다.
총 5명 중 2명은 매수, 3명은 홀드, Moderate Buy 보통 매수 의견이네요. 목표가는 뭔가 오류가 난 것 같습니다.
TSMC는 삼성전자 처럼 배당금을 지급하고 있습니다.
배당금에 대해서 알아 보겠습니다.
배당금
1주당 $1.79의 배당금을 지급 현재 주가 기준으로는 배당율이 약 1.51% 정도 됩니다.
19년도에 배당성향이 특히 높아서 그런지 배당금이 높습니다. 그 외에는 괜찮은 것 같습니다. 최근 3년을 위에서 되돌아 봤을때 순이익률이 30%가 넘었고, 돈을 잘버니 주주들에게 배당금으로 많이 지급 하려는 것 같습니다.
과거에는 4년 간의 배당지급 내역입니다.
| TSMC(TSM) | 배당락일 | 배당금지급일 | 배당금 |
| 2021 | 2021/09/16 | 2021/10/14 | 0.4958 |
| 2021/06/17 | 2021/07/15 | 0.4513 | |
| 2021/03/17 | 2021/04/15 | 0.4398 | |
| 2020 | 2020/12/17 | 2021/01/14 | 0.4464 |
| 2020/09/17 | 2020/10/15 | 0.4350 | |
| 2020/06/18 | 2020/07/16 | 0.4239 | |
| 2020/03/19 | 2020/04/16 | 0.4167 | |
| 2019 | 2019/12/19 | 2020/01/16 | 0.4169 |
| 2019/09/19 | 2020/10/17 | 0.3243 | |
| 2019/06/24 | 2020/04/16 | 1.2756 | |
| 2018 | 2018/06/25 | 2018/07/19 | 1.3111 |
2018년까지는 1년 배당이었으나, 2019년도 부터 마다 배당을 하고 있습니다.
대만의 기업이지만 배당금을 잘 주는 걸보니 주주친화적인 기업인 것 같습니다.
2020년도 코로나19때도 배당금을 삭감했지만, 현재 돈도 잘 벌고 있고, 지금까지 벌어온 돈을 주주들에게 배당금으로 지급하고 있으니 배당성장주로도 기대 해볼 수 있으니, 지켜봐야할 것 같습니다.
정리
1. 반도체 파운드리 시장 점유율 1등 기업 TSMC(TSM)
2. 한국의 삼성전자의 라이벌 반도체 기업
3. 5mm 공정 성공 이후로 주가는 폭등, 3mm 공정 성공이 기대되는 기업
5mm 공정 성공이후로 주가가 많이 올랐고, 삼성전자의 경쟁기업으로 삼성전자의 매출액을 크게 따라잡고 있습니다.
누가 더 빨리 5mm 공정을 성공하느냐가 관건이겠지만, 삼성전자와 더불어 반도체 투톱을 달리고 있는 TSMC도 파운드리 시장에서는 소비자 독점 하고 있으니, 투자할 가치는 충분하다고 느껴집니다.
아직 종합적인 반도체시장의 매출액은 인텔이 최고지만, 인텔은 최근에 9mm 공정도 실패하면서 주가가 현재 부진한 상황이고 인텔이 어떻게 나오는지도 유심히 지켜보야할 것 같습니다.
주의사항 : 투자에 있어서 책임과 판단은 본인의 결정에 따라서 해야 합니다.
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