※ 주의사항 : 저는 직장인 초보 투자자입니다. 이 글은 어디까지나 저의 생각이고 여러분들에게 주식(특정 종목)을 추천하는 것은 아닙니다. 저만의 생각과 의견을 풀어쓴 것으로, 그저 참고용으로 봐주시면 감사드리겠습니다.
특정 종목에 투자할 생각이 드셨다면, 해당 기업에 대해 공부를 해서 기업을 이해하고 이익을 창출하는 방법은 알고 있어야 손실이 나더라도 버틸 수 있다고 생각합니다.
투자는 원금손실이 일어날 수도 있는 일이고, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 감사합니다.
개요
요즘 코로나19 백신이 보급 되기 시작하면서 경제가 많이 회복되고 있는 것 같습니다.
주가들도 코로나 폭락 후 대부분 원래 주가를 되찾아고 있습니다.
이번에는 코로나19가 좋아지면서 매출이 증가할 것으로 기대되는 미국 화장품 주식 에스티로더(EL)에 대해서 한번 알아 볼까합니다.
에스티로더(EL)는 생각보다 많이 모르는 분들도 계실 것 같아서 잠깐 알아보겠습니다.
국내에선 윤아가 광고모델을 하고 있습니다.
남성분들에게는 조금 생소할수도 있을 것 같습니다.
에스티로더(EL)는 1946년 미국에서 저자극 화장품을 판매하면서 출발한 시작한 오래된 미국의 화장품 대기업입니다.
1분에 9개가 팔린다는 에스티로더의 베스트셀러 갈색병은 네이버에 에스티로더만 검색해도 갈색병이 나올정도로 유명합니다.
여성분들에게는 갈색병, 남성분들은 랩시리즈가 가장 친숙할 것 같습니다.
그리고 공항의 화장품 면세점에 사람들이 많이 모여있는 곳에 가면 대부분 에스티 로더이다. 공항 면세점에 대부분 입점 해있고 기내 면세점에서도 인기브랜드로 꼽히는 회사입니다.
저도 예전에 랩시리즈 레스큐 라인업을 썼었는데 만족스럽게 사용했습니다.
약 150개의 국가에서 진출하여 제품을 판매하고 있고, 50개 이상의 국가와 계열사를 두고 있는 우량한 기업입니다.
세계의 화장품 브랜드 50개의 기업중 탑 10개의 사진인데, 2020년도엔 4등, 2021년도는 5등으로 한자리 내려갔네요.
미국의 질레트는 면도기를 만드는 P&G 산하의 기업이니, 사실상 화장품으론 미국내에서는 1등이라고 볼수 있겠군요.
에스티로더(EL)는 큰기업인 만큼 산하기업이 무척 많은데 살짝 한번 살펴 보겠습니다.
산하에는 많은 기업들이 있는데, 여성분들이 많이 쓰는 립스틱 중 하나인 맥도 포함되어 있고, 니치향수로 유명한 조 말론, 닥터자르트, 아베다, 랩시리즈, 크리느크 등도 포함되어있습니다.
에스티 로더(EL)
이제는 에스티로더 주식을 한번 보겠습니다.
1주당 $302 달러로 주가는 결코 싸지 않습니다.
코로나 이후로 떨어졌지만, 본래 주가를 다 회복하고 최고점을 대비 약 -5% 하락한 상태입니다.
다음은 재무제표, 손익계산서를 보겠습니다.
| 에스티로더(EL) | 2018 | 2019 | 2020 |
| 매출성장율 | 15% | 8.6% | -3.8% |
| 순이익률 | 8% | 12% | 4.7% |
과거부터 3년간의 매출 성장율과 순이익률입니다. 2020년은 코로나 인하여, 사람들이 집에나가지 않고, 화장품을 사지않으니 매출액이 감소한걸 알수 있습니다.
2020년도 분기 손익계산서를 보겠습니다. 코로나로 인하여 6월달은 적자였지만 점차 회복하는듯 하다가 다시 매출이 감소 했군요. 그래서 현재 주가도 최고점에서 약 8% 하락후 조금 회복한 상태입니다.
아무래도 거리두기가 확산 됨에 따라 색조 화장품 수요 줄어들어서 매출이 감소한 것으로 보여집니다.
다음은 분기 현금흐름표를 확인 해보겠습니다.
영업활동으로 인한 현금은 현재 기업이 돈을 벌고 있는지를 나타낸다.
투자활동으로 인한 현금은 기업이 제품을 만드는데 투자하거나 자산을 매입하거나 매각할때 하는 것에 대한 지표이다.
재무활동으로 인한 현금은 차입금이나 배당금 대출의 현금 흐름이다. 마이너스면 빚을 갚았거나 자사주를 매입했을수 있고, 플러스면 유상증자나, 차입금이 늘어나고 있는 상태로 보면됩니다.
(※ 유상증자 : 주식을 발행할때 주주들에게 돈을 받고 주식을 발행하는것)
현금흐름은 어렵게 생각안해도 괜찮다.
영업활동 +
투자활동 -
재무활동 -
기본적으로 위와 같은 상황일 경우 투자도 잘하고 있고, 빚도 갚고, 돈을 잘 벌고 있다고 보면 된다. 그러나 성장하는 기업이나 다른경우에도 달라지는 경우가 있으니, 세부적으로 확인 하는 것이 좋습니다.
다음은 미국의 팁랭크 사이트에서 애널리스트 들의 의견을 보면 Strong Buy 강하게 매수로 애널리스트들도 현재 긍정적으로 보고 있는 상태입니다. (주의 : 절대 추천 종목이 아닙니다.)
에스티로더(EL)에 대해서 16명 중 14명은 구매, 2명은 홀드로 대부분 애널리스트가 구매의견을 내고 있으니, 긍정적으로 보고 있다고 볼 수 있습니다.
마지막으로 에스티로더(EL)의 차트를 보면 꾸준히 우상향 하는 모습을 보여주고 있다.
배당금
에스티로더(EL)는 3, 6, 9, 12월 분기마다 배당급을 지급하고 있습니다.
2021년 에스티로더는 1주당 2.12 달러를 지급하는군요. 배당금도 5년 평균 12% 증가 시켜왔고 배당성향도 약 34%로 높지도 적당한 것 같습니다.
1년전에는 $200였지만 현재는 약 50% 가까이 주가가 많이 오른상태여서 배당율이 0.7%로 1%가 안되네요.
현재구매하면, 배당락일이 5월 27일로 지나서 다음분기에 배당금을 받으실 수 있습니다.
| 에스티로더(EL) | 배당락일 | 배당지급일 | 지급금액 |
| 2021 | 2021/05/27 | 2021/06/15 | 0.5300 |
| 2021/02/25 | 2021/03/15 | 0.5300 | |
| 2020 | 2020/11/27 | 2020/12/15 | 0.5300 |
| 2020/08/28 | 2020/08/15 | 0.4800 | |
| 2020/02/27 | 2020/03/16 | 0.4800 | |
| 2019 | 2019/11/27 | 2019/12/16 | 0.4800 |
| 2019/08/29 | 2019/09/16 | 0.4300 | |
| 2019/05/30 | 2019/06/17 | 0.4300 | |
| 2019/02/27 | 2019/03/15 | 0.4300 |
최근 3년간의 배당금 지급 내역입니다.
2020년 5월에는 아무래도 매출이 감소하고 적자가 난 상황이라 배당컷을 선언하여 배당금을 지급하지 않았는데, 그렇지만 8월에 매출이 늘어나서 다시 흑자전환 하고선 다시 배당금을 지급하는 모습입니다.
정리
1. 미국의 화장품 주식 에스티로더(EL)
2. 코로나로 인하여 하락하였지만, 코로나19 상황에서도 꾸준히 우상향
현재 백신이 많이 보급되면서 미국은 40%가 넘는 인원이 접종을 끝마쳤고, 한국은 16.5% 정도가 백신을 맞았습니다. 코로나로 인하여 1년 넘게 소비를 못하던 사람들이 지갑을 열기 시작했다는 뉴스도 종종 보이고 인플레이션 우려도 있따르고 있습니다.
경제활동이 재게되면서 보복소비도 일어나고 있는 상황에서 백신이 보급화 되어서 마스크를 벗게 된다면, 사람들이 외부 활동을 하면서 색조 화장에 대한 수요가 늘어서 다시 매출이 올라가면 주가 상승이 기대되는 백신 수혜주라고 생각되며 중장적기적으로 투자가치가 충분히 있어 보입니다.
또한 인플레이션 우려로 성장주 위주의 포트폴리오를 가지고 계시다면 포트폴리오 리밸런싱을 통해 가치주로 에스티 로더(EL)를 편입하는 것도 방법 일 것 같습니다.
주의사항 : 투자에 있어서 책임과 판단은 본인의 결정에 따라서 해야합니다.
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